Описание проекта
Компания «Промизделия» три года назад самостоятельно начинала внедрение 1С:ERP, но возникли сложности из-за которых у компании не получалось корректно вести учет в системе. Начались расхождения фактических остатков с данными в 1С. Бухгалтерия была вынуждена вести весь бухгалтерский и налоговый учет отдельно вручную. В результате:- не закрыты периоды с 2018 года, невозможно было закрыть 2019 и 2020 годы;
- не рассчитывались себестоимость и финансовый результат;
- бухгалтерская и налоговая отчетность формировалась вручную;
- было расхождение актов сверки с контрагентами, недостоверная информация о задолженности;
- некорректно формировалась стоимость основных средств;
- расчет налогов производится вручную;
- данные в1С некорректно отображались.
Главной задачей было, не поломав текущий оперативный учет, привести в нормальное состояние, восстановить учет и закрыть периоды за 2019 и 2020 год. Незакрытые периоды несли ощутимую угрозу для компании – налоговая может не принять расходы, а взять за основу среднестатистические данные отрасли и пересчитать налоги. Это грозит доплатой разницы по налогам и начислением пени почти за 2 года.
В первую очередь необходимо было привести в порядок остатки на начало 2019 года. Были проблемы в расхождении остатков в стоимостном выражении, не соответствовали номенклатурные позиции и склады учета, в результате чего некорректно формировалась себестоимость и стоимость основных средств. Было решено провести инвентаризацию, чтобы зафиксировать реальные остатки по складам. По остаткам запасов не был оформлен ряд документов движения материалов/продукции в производстве. Чтобы избежать изменения количественных остатков по складу после проведения документов необходимо было отменить проведения и перепровести все документов по регистру «Себестоимость товаров», а также исправить отрицательные остатки по видам запасов. Для исправления создана обработка «Корректировка записей регистров» для обнуления регистров складского учета, цены по номенклатуре были зафиксированы как цена поступления до 21.12.2018 года (последние актуальные данные по учету). По каждому складу создан документ «Ввод начальных остатков», табличная часть которого заполнялась на основании инвентаризации, а стоимостная оценка частично из данных поступления до 2019 года и частично вручную. По результатам выявленных отклонений была создана доработка для их исправления.
Для закрытия части затратных счетов были исправлены ошибочные данные по регистру «Прочие расходы» с отбором по счетам. По остальным счетам был выполнен и скорректирован ввод остатков.
