Как провести конвертацию валюты в 1С?

Когда организация работает с иностранными контрагентами, то приходится вести учет валютных операций и приобретать (продавать) валюту. Конвертация валют – одна из самых востребованных тем среди бухгалтеров, которые работают с несколькими валютами сразу.

Рассмотрим на практическом примере, какие шаги надо выполнить в 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана, чтобы автоматизировать и корректно оформить конвертацию валюты в 1С.

Конвертация валюты в 1С

У АльянсБанка 22.10.2020 г. была приобретена иностранная валюта в размере 5000 долларов США по договору №45. Для отражения этой операции нужно сделать следующие действия:

1.     Заполнить в справочнике «Валюта» курс конвертируемой валюты на дату операции конвертации.

2.     Выполнить списание денежных средств с тенгового счета в Альянс Банке в размере 2 140 500 тг., документом Платежный ордер списание при помощи операции «Прочее списание денежных средств». 

Дата документа – 22.10.2020 г.

Получатель – АО " Альянс Банк"

Сумма – 2 140 500

Статья движения денежных средств – Прочие выплаты по операционной деятельности

Счет учета – 1022

Контрагенты - АО " Альянс Банк"

Статья ДДС – не заполнять

При проведении документа будут сформированы следующие проводки:

3.     Сформировать новый документ Платежный ордер поступление, выполняя операцию «Приобретение иностранной валюты»

Дата документа – 22.10.2020 г.

Счет учета – 1030

Входящий номер – 56 от 22.10.2020г

Организация – ТОО Бисер

Банковский счет организации – Валютный в АльянсБанке в USD

Плательщик – АО " Альянс Банк"

Банковский счет плательщика – можно не указывать

Валюта банковского счета – USD

Сумма -5000

Договор плательщика – Договор №45

Вид договора – Прочее

Валюта договора – KZT

Сумма в тенге по курсу приобретения заполняется автоматически и должна совпадать с суммой которую списали документом Платежный ордер списание в операции «Прочее списание денежных средств».

Курс приобретения валюты – 428.1

Рыночный курс (курс нац. банка)– 427,93

Статья ДДС (поступление) – Прочие поступления от операционной деятельности

Счет расчетов – 1022

Статья ДДС (выбытие) – не заполняем

По возникшим вопросам обращайтесь на нашу Линию консультаций 1С, где вы сможете получить квалифицированную поддержку специалистов