На данный момент существует возможность подключить программу Банк-клиент кредитного учреждения к 1С компании. В этом случае появляется возможность не обрабатывать банковские документы вручную, а в автоматическом режиме обменивать их между программами.
Настройка обмена с банком в 1С
Для настройки обмена между программами необходимо:
- открыть в 1С вкладку "Банк и касса";
- перейти в раздел "Банковские выписки";
- нажать на кнопку справа "Еще" и выбрать "Настроить обмен с банком".
После совершенных действий в открывшемся окне необходимо внести информацию по конкретному банку - наименование, расчетный счет компании, название программы Банк-клиент, названия файлов (с какого и на какой будут выгружаться/загружаться документы), кодировка, соответствующая Банк-клиенту (DOS и Windows).
Важно! Для каждого расчетного счета компании необходимо отдельно заполнить указанную информацию.
В автоматическом порядке заполняются строки - группа для новых контрагентов и статьи движения денежных средств.
Ниже следует указать параметры загрузки и выгрузки документов. К примеру, при выгрузке можно контролировать корректность номера документа и безопасность обмена с банком. При загрузке можно автоматически проводить поступление на расчетный счет и списание с него (по банковской выписке).
После этого нужно нажать на кнопку "Сохранить и закрыть".
Работа с обменом в 1С
Для того чтобы загрузить или выгрузить документы, можно использовать один из двух вариантов:
- зайти в "Банковские выписки", затем нажать "Еще" и после этого выбрать "Обмен с банком";
- зайти в "Банковские выписки" и нажать кнопку "Загрузить".
Выгрузка документов
В окне "Обмен с банком" нужно выбрать кредитную организацию и расчетный счет компании, установить период, за который будут выгружаться документы. Табличная часть в автоматическом режиме заполнится документами - отмеченные красным цветом содержат ошибки и требуют исправления.
Для отправки документов нужно напротив каждого из них поставить галочку, а в строке "Файл выгрузки в банк" - указать путь выгрузки. Затем надо нажать кнопку "Выгрузить".
Загрузка документов
Чтобы загрузить выписку из Банк-клиента в 1С, нужно зайти в раздел "Обмен с банком", выбрать вкладку "Загрузка выписки из банка", выбрать кредитную организацию, расчетный счет и файл загрузки. После этого нужно нажать кнопку "Загрузить", и в табличной части в автоматическом режиме появятся список платежных поручений. Если информация указана красным цветом, то в платежном поручении обнаружены какие-то ошибки или недочеты, требующие исправления.
После проведенных действий можно сформировать отчет о загруженных документах по конкретному расчетному счету. Кроме того, можно зайти во вкладку "Банк и касса" и выбрать "Банковские выписки" - там будет указан перечень загруженных документов. Если документ проведен в программе 1С, он будет отмечен зеленой галочкой.
Важно! О настройке Банк-клиента на обмен с программой 1С необходимо консультироваться у специалистов кредитного учреждения.
Остались вопросы? Закажите консультацию наших специалистов!
